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通知基金淨資產價值低於新臺幣參億元/美金壹仟萬元。

一、依基金公司通知辦理。

二、依規定基金淨資產價值低於新臺幣參億元/美金壹仟萬元時,應於申購前告知投資人。

柏瑞投信通知,柏瑞亞洲亮點股票基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為NT200,479,135,受益人數為385人。

安聯投信通知,安聯DMAS 核心組合基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為NT2.77億元,受益人數為164人。
安聯DMAS 50組合基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為NT2.48億元,受益人數為283人。

宏利投信通知,宏利全球入息動態組合基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為NT129,358,123,受益人數為 49 人。

施羅德投信通知,施羅德全球策略高收益債券基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為NT230,485,722,受益人數為37人。
施羅德中國債券基金於中華民國109年5月15日淨資產價值為USD 9,790,602.98,受益人數為20人。

 

 
 

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