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信託需知

特定金錢信託資金投資國內外共同基金

基金淨值(NAV)

基金淨值 (NAV) 代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後，所得的淨資產價值再除以該基金發行在外的總單位數，即得到每一單位基金的淨資產價值，亦為基金淨值。

基金淨值(NAV)　=　(基金總資產－基金總負債) ÷ (基金總單位數)


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